证券代码：001317        证券简称：三羊马          公告编号：2025-100 债券代码：127097        债券简称：三羊转债               三羊马（重庆）物流股份有限公司   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。   特别提示：   一、可转换公司债券基本情况   （一）可转换公司债券发行、上市情况   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊 马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监 许可〔2023〕1981 号）同意注册，三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券 期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经 深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易 所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券代码“127097”。   （二）可转换公司债券转股期限   本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 11 月 1 日）起满 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款 项不另计息）。   （三）可转换公司债券转股价格调整情况    “三羊转债”初始转股价格为 37.65 元/股。2024 年 6 月 11 日，公司因实施 2023 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.65 元/股调整为 37.53 元/股。2025 年 6 月 25 日，公司因实施 2024 年度现金分红，已将“三羊转债”转股价格由 37.53 元/股调整为 37.43 元/股。   二、可转换公司债券有条件赎回情况概述   （一）触发赎回情形   自 2025 年 8 月 6 日至 2025 年 9 月 16 日，公司股票连续 30 个交易日中已有 15 个交易日的收盘价不低于“三羊转债”当期转股价格（即 37.43 元/股）的 130%（即 公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，已触发“三羊转债” 有条件赎回条款。 回“三羊转债”的议案》，结合当前市场及公司自身情况，经综合考虑，公司董事会 决定行使“三羊转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续赎回 的全部相关事宜。   （二）有条件赎回条款   根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下 述两种情形的任意一种出现时，公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的 价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： 中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换 公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整情形，则在调整前的交易日按调整 前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。    三、赎回实施安排    （一）赎回价格及其确认依据    根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的相关约定，赎回价格为 100.49 元/张（含息、含税）。具体计算过程如下：    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365    其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换 公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即从上一 个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。    每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×0.50%×357÷365≈0.49 元/张    每张债券赎回价格=债券面值+当期利息=100+0.49=100.49 元/张    扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进 行代扣代缴。    （二）赎回对象    截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的全体“三羊 转债”持有人。    （三）赎回过程 届董事会第四次会议，审议通过《关于提前赎回“三羊转债”的议案》。 债 ” 的 公 告 》 ， 并 从 9 月 18 日 起 至 赎 回 日 前 每 个 交 易 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露了提前赎回“三羊转债”的提示性公告，通告 “三羊转债”持有人本次赎回的相关事项。 债”赎回登记日，2025 年 10 月 17 日起“三羊转债”停止转股。 回截至赎回登记日        （2025 年 10 月 16 日）收市后在中登公司登记在册的“三羊转债”。 年 10 月 24 日为赎回款到达“三羊转债”持有人资金账户日，“三羊转债”赎回款通 过可转债托管券商直接划入“三羊转债”持有人的资金账户。   四、赎回结果   根据中登公司提供的数据，截至赎回登记日（2025 年 10 月 16 日）收市后，“三 羊转债”尚有 31,026 张未转股，本次赎回“三羊转债”的数量为 31,026 张，赎回价 格为 100.49 元/张（含息，含税）。扣税后的赎回价格以中登公司核准的价格为准， 本次赎回共计支付赎回款 3,117,802.74 元（不含赎回手续费）。   五、摘牌安排   本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“三羊转债”（债券代码：127097）继 续流通和交易，“三羊转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 10 月 27 日起， 公司发行的“三羊转债”（债券代码：127097）将在深圳证券交易所摘牌。   六、咨询方式   咨询部门：公司证券部   联系电话：023-63055149   特此公告。                           三羊马（重庆）物流股份有限公司                                      董事会